Page 27 - Laporan Penyata Kewangan MAT KUPUTRA Kali Ke-39
P. 27
- 24 -
PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
2021 2020
NOTA RM RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
(Kerugian)/Keuntungan bersih (104,804) (356,472)
Pelarasan:
Susutnilai harta tetap 230,253 262,275
Pelarasan stok - -
Pelarasan tahun lalu 2,012,503 7,398
(Kerugian)/Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja 2,137,952 (86,799)
Perubahan Dalam Modal Kerja
(Pertambahan)/Pengurangan stok (152,664) 183,748
Pengurangan/(Pertambahan) Penghutang Perniagaan (530,344) 46,830
Pertambahan Penghutang Lain Dan Deposit (1,686,104) (968,495)
(Pengurangan)/Pertambahan Pemiutang Perniagaan (233,568) 24,237
Pertambahan Pemiutang Lain Dan Akruan 2,534,954 (125,149)
2,070,226 (925,628)
Cukai dibayar (47,901) 39,132
Zakat dibayar (10,000) (10,000)
Dividen dibayar (154,818) (76,878)
Honorarium Anggota Lembaga Pengarah - -
Tunai bersih (digunakan)/diperolehi dalam aktiviti operasi 1,857,507 (973,374)
ALIRAN TUNAI AKTIVITI PELABURAN
Pertambahan aset tetap (37,113) (183,452)
Tambahan pelaburan tak siar harga (4,893) (100,000)
(Pertambahan)/Pengurangan dalam pinjaman anggota 518,279 1,815,243
Tunai bersih diperolehi dalam aktiviti pelaburan 449,850 1,531,791
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Tambahan modal syer anggota (266,769) (60,938)
Tambahan modal yuran anggota 561,735 927,785
Pengurangan pendapatan sewa tertunda 1,623,600 180,000
Tambahan/(Pengurangan) pinjaman jangkapanjang (424,213) (338,086)
Tunai bersih diperolehi dari aktiviti pembiayaan 1,494,353 708,761
LEBIHAN BERSIH TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI 3,801,710 1,267,178
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN 5,673,841 4,406,663
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 9,475,551 5,673,841
ANALISA TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
Wang dibank dan tunai ditangan 6,197,485 2,546,509
Bank overdraf 48,312 (100,680)
Jaminan bank 55,000 55,000
Simpanan tetap 3,174,754 3,173,012
9,475,551 5,673,841
Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya
