Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 27 - Laporan Penyata Kewangan MAT KUPUTRA Kali Ke-39
P. 27

    - 24 -

                                                PENYATA ALIRAN TUNAI
                                         BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

                                                                            2021         2020
                                                                 NOTA        RM          RM
                    ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
                    (Kerugian)/Keuntungan bersih                                    (104,804)            (356,472)
                    Pelarasan:
                    Susutnilai harta tetap                                           230,253              262,275
                    Pelarasan stok                                                           -                     -
                    Pelarasan tahun lalu                                          2,012,503                  7,398
                    (Kerugian)/Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja           2,137,952              (86,799)

                    Perubahan Dalam Modal Kerja
                    (Pertambahan)/Pengurangan stok                                  (152,664)              183,748
                    Pengurangan/(Pertambahan) Penghutang Perniagaan                 (530,344)                46,830
                    Pertambahan Penghutang Lain Dan Deposit                      (1,686,104)            (968,495)
                    (Pengurangan)/Pertambahan Pemiutang Perniagaan                  (233,568)                24,237
                    Pertambahan Pemiutang Lain Dan Akruan                         2,534,954            (125,149)
                                                                                  2,070,226            (925,628)

                    Cukai dibayar                                                     (47,901)                39,132
                    Zakat dibayar                                                     (10,000)              (10,000)
                    Dividen dibayar                                                 (154,818)              (76,878)
                    Honorarium Anggota Lembaga Pengarah                                      -                     -
                    Tunai bersih (digunakan)/diperolehi dalam aktiviti operasi           1,857,507            (973,374)
                    ALIRAN TUNAI AKTIVITI  PELABURAN
                    Pertambahan aset tetap                                            (37,113)            (183,452)
                    Tambahan pelaburan tak siar harga                                   (4,893)            (100,000)
                    (Pertambahan)/Pengurangan dalam pinjaman anggota                 518,279           1,815,243
                    Tunai bersih diperolehi dalam aktiviti pelaburan                 449,850           1,531,791

                    ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
                    Tambahan modal syer anggota                                     (266,769)              (60,938)
                    Tambahan modal yuran anggota                                     561,735              927,785
                    Pengurangan pendapatan sewa tertunda                          1,623,600              180,000
                    Tambahan/(Pengurangan) pinjaman jangkapanjang                   (424,213)            (338,086)
                    Tunai bersih diperolehi dari aktiviti pembiayaan              1,494,353              708,761
                    LEBIHAN BERSIH TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI                     3,801,710           1,267,178
                    TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN                    5,673,841           4,406,663
                    TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN                   9,475,551           5,673,841

                    ANALISA TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
                    Wang dibank dan tunai ditangan                                6,197,485           2,546,509
                    Bank overdraf                                                      48,312            (100,680)
                    Jaminan bank                                                       55,000                55,000
                    Simpanan tetap                                                3,174,754           3,173,012
                                                                                  9,475,551           5,673,841

                    Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
                    dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya

| 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |